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国投瑞银沪深300(161207)基金基本概况

日期:2019-06-11

国投瑞银沪深300(161207)基金基本概况

基金全称国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金简称国投瑞银沪深300基金代码161207(前端)基金类型股票指数发行日期2009年09月17日成立日期/规模2009年10月14日/亿份资产规模亿元(截止至:2019年03月31日)份额规模(截止至:2019年03月31日)基金管理人基金托管人基金经理人成立来分红管理费率%(每年)托管费率%(每年)销售服务费率---(每年)最高认购费率%(前端)最高申购费率最高赎回费率%(前端)业绩比较基准95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率跟踪标的沪深300指数◆什么是保本基金的保本模式基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金分级信息母子基金161207(母)150008150009(子)是否配对转换是是否转LOF无封闭期无提前结束条款无定期折算日每个运作周年的最后一个工作不定期折算条件无固定收益份额年化收益率无亏损临界点无保收益临界点无超额收益临界点无。

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